Dzień dobry! Oto kolejny odcinek serii zabawy ze sztucznej inteligencją. W związku z dużymi ruchami na rynkach surowców postanowiliśmy zapytać model ChatGPT-4 ze specjalnym wszczepem o jego opinię na ten temat. Czy myśląc jak Warren Buffett, „wyrocznia z Omaha”, dobrałby złoto i srebro do swojego portfela? Posłuchajcie!
Poniższe odpowiedzi i ilustracje zostały wykreowane przez sztuczną inteligencję i są eksperymentem serwisu BitHub.pl. Ma on na celu zademonstrować Czytelnikowi możliwości sztucznej inteligencji oraz pełzającą rewolucję technologiczną. Teksty napisane przez SI będą odpowiednio oznaczane. Mogą one zawierać błędy, które celowo nie będą korygowane i nie stanowią one porady inwestycyjnej. GPT-3.5 i 4 to najnowsze wersje modelu językowego ChatGPT, oprogramowania firmy OpenAI. „Invest Like Warren Buffett AI” to jeden z modułów modelu GPT skalibrowany specjalnie w celu analizowania rynków finansowych.
ChatGPT ocenia aktualną sytuację na rynku złota
ChatGPT: Według najnowszych danych cena złota wynosi około 2 390 USD za uncję. Cena złota wzrosła z powodu kilku czynników makroekonomicznych i geopolitycznych. Niedawne wzrosty cen złota można przypisać połączeniu zakupów dokonywanych przez banki centralne, obaw inwestorów związanych z konfliktami międzynarodowymi, takimi jak konflikty między Izraelem a Hamasem i Rosją a Ukrainą, słabnącego dolara amerykańskiego oraz oczekiwań dotyczących obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.
Z ekonomicznego punktu widzenia złoto jest często postrzegane jako bezpieczna przystań w czasach niepewności. Jego rola jako zabezpieczenia przed inflacją i niska korelacja z innymi klasami aktywów zwiększają jego atrakcyjność, gdy rynki są niestabilne lub gdy wskaźniki ekonomiczne sugerują niestabilność.
Patrząc w przyszłość, eksperci z J.P. Morgan przewidują, iż ceny złota mogą osiągnąć szczyt na poziomie około 2300 USD za uncję do 2025 r., pod wpływem przewidywanych obniżek stóp procentowych Fed i bieżących warunków makroekonomicznych. Ogólne perspektywy makroekonomiczne sugerują ciągłe wyzwania, w tym wpływ inflacji i napięć geopolitycznych, które mogą przez cały czas wpływać na ceny złota.
Warren Buffett lubi „złote gęsi” znoszące „złote jaja”
W kontekście inwestycyjnym, zwłaszcza z perspektywy podobnej do Warrena Buffetta, złoto stanowi interesujący przypadek. W przeszłości Buffett był sceptycznie nastawiony do złota jako inwestycji, ponieważ nie generuje ono dochodu ani dywidend, a jego długoterminowe zwroty mają charakter spekulacyjny i w dużym stopniu zależą od warunków rynkowych i nastrojów inwestorów. Kładzie nacisk na inwestycje, które generują stały dochód lub mają wewnętrzną wartość produkcyjną. Jednak w czasach zwiększonej niepewności gospodarczej i zmienności rynkowej choćby ostrożni inwestorzy mogą dostrzec wartość złota jako części zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego w celu zabezpieczenia się przed inflacją i dewaluacją waluty.
Buffett szczególnie ceni akcje spółek o silnej pozycji rynkowej i stabilnych przepływach pieniężnych. Inwestuje w spółki takie jak Coca-Cola czy American Express, które oferują produkty lub usługi z wysokim zapotrzebowaniem, stabilne zyski i zdolność do utrzymania konkurencyjnej przewagi. Zamiast złota, Buffett woli „złote gęsi”, które regularnie składają „złote jajka” w postaci dywidend i wzrostu zysków.
Dodatkowo, choć Warren Buffett generalnie nie inwestuje bezpośrednio w surowce, Berkshire Hathaway, firma którą zarządza, posiada dużą inwestycję w spółkę zajmującą się wydobyciem srebra, Silver Wheaton. Jest to jednak bardziej inwestycja strategiczna niż zainteresowanie samymi surowcami.
Ogólnie rzecz biorąc, chociaż złoto nie pasuje idealnie do typowych kryteriów inwestycyjnych Buffetta, koncentrujących się na generowaniu wartości wewnętrznej, nie można pominąć jego roli w dywersyfikacji portfela i ochronie przed niestabilnością gospodarczą, szczególnie w nieprzewidywalnym klimacie gospodarczym.
